PLANILHAS E MODELOS · CASHTOOLS
Planilha de conciliação bancária para comparar extrato e ERP
Organize a conferência entre extrato e ERP, localize diferenças e separe duplicados para revisão em um Excel editável.
Critérios e exceções
- 01Abas Extrato, ERP e Comparação
- 02Critérios exatos e sinalização de duplicados
- 03100 linhas por base e exemplos separados
Critérios e exceções
MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO
O que este modelo ajuda a resolver
- 01
Compare até 100 linhas por base em abas próprias para extrato e ERP.
- 02
Veja quais registros atendem ao critério exato e quais continuam sem correspondência.
- 03
Identifique duplicados e evite tratar uma coincidência de valor como confirmação suficiente.
NA SUA ROTINA
Antes de levar a regra para a operação
O saldo fechou, mas ainda há lançamentos que ninguém conseguiu explicar. A conferência costuma exigir abrir o extrato, procurar o registro no ERP e verificar se os dados correspondem. O modelo organiza essa comparação e deixa explícito o critério usado para apontar uma correspondência.
UM CENÁRIO DE USO
Mesmo valor não basta para conciliar
Dois títulos têm o mesmo valor. O modelo também considera o identificador e a data para buscar uma correspondência única. Se houver duplicidade, a equipe recebe um item para revisar, em vez de uma indicação automática de conciliação concluída.
ARQUIVO REAL / EXEMPLO DE USO
Por dentro do arquivo
Como usar em três passos
- 01
Leia o exemplo e prepare os campos exigidos de cada base.
- 02
Preencha as abas Extrato e ERP no arquivo.
- 03
Revise a comparação e investigue divergências antes de concluir a conciliação.
Perguntas sobre o material
O arquivo concilia os lançamentos automaticamente no ERP?
Não. Ele compara os dados no Excel e não modifica registros no ERP ou no banco.
Qual é o critério de correspondência?
Identificador não vazio, data e valor com sinal precisam corresponder exatamente. Não há tolerância ou associação apenas por valor.
O que acontece com duplicados?
A ambiguidade fica sinalizada para revisão. Uma correspondência candidata não equivale a uma conciliação aprovada.
Critérios e limites do arquivo
Identificador não vazio + data exata + valor assinado exato. Sem tolerância e sem igualdade por valor isolado. Correspondência única é candidata à revisão, não conciliação aprovada. Identificadores com | não são aceitos.
CONTINUE COM UMA BASE CONCRETA
Da organização à implantação
Depois de organizar os critérios de conferência, fica mais fácil discutir quais comparações podem ser executadas por agentes e quais divergências devem voltar para a equipe.
Leve o modelo para sua operação
Quer avaliar o próximo fluxo com a CashTools?