Agentes copilotos de IA para pagamentos, cobranças, conciliação e liquidez. No ritmo que você define, dentro das suas regras.
O reconhecimento veio na Jornada Tech 2026, do BTG Pactual Empresas, em São Paulo. Gui Franco, CEO, e Ana Moutinho, líder de Operação, receberam o prêmio pela CashTools.
Escopo e permissões definidos com o seu time.
Prepara lotes, confere documentos e encaminha para aprovação conforme as regras da empresa. O responsável mantém o controle da execução.
Conheça PagamentosEscopo e permissões definidos com o seu time.
Organiza os recebíveis e a régua de cobrança, acompanha atrasos e reúne o contexto para o time revisar recebimentos e baixas.
Conheça CobrançasEscopo e permissões definidos com o seu time.
Cruza extratos e registros do ERP pelos critérios definidos. Separa divergências e evidências para análise, preservando a decisão do financeiro.
Conheça ConciliaçãoEscopo e permissões definidos com o seu time.
Reúne saldos e movimentos dos dados conectados, organiza a posição de caixa e apoia a projeção com premissas conhecidas pelo time.
Conheça LiquidezEscopo e permissões definidos com o seu time.
Transforme rotinas manuais em fluxos com regras, contexto e supervisão. Seu time define os limites do agente de IA e revisa o que exige decisão.
Começamos com um diagnóstico de 15 minutos para entender sua operação e escolher o primeiro processo. A implantação segue o escopo e os testes acordados com seu time.
Mapeamos as rotinas manuais, os dados disponíveis e os controles. Escolhemos o primeiro processo com o CFO e o time.
Definimos regras, limites, alçadas e critérios de exceção para o fluxo escolhido.
Validamos cenários e critérios de aceite com seu time em um período de teste assistido.
Desenvolvemos e acompanhamos as conexões previstas no escopo, com acessos autorizados pela empresa.
Recursos ligados aos fluxos e aos controles que seu time precisa revisar antes de começar.
Etapas de conferência, aprovação e acompanhamento definidas para cada fluxo.
Divergências e evidências organizadas para a revisão do especialista.
Saldos e movimentos conectados às premissas da operação.
Responsáveis, limites e pontos de aprovação definidos antes da execução.
Canais, responsáveis e etapas revisados pelo financeiro.
ERP, bancos e controles reunidos no escopo do processo escolhido.
Regras determinísticas e agentes de IA onde há necessidade de contexto.
Autor, contexto e horário para acompanhar o que foi executado e revisado.
Fluxos financeiros organizados com dados, regras e responsabilidades definidos para cada operação.
A CashTools cuida das conexões previstas no escopo. Seu time valida os dados e autoriza os acessos.
Parametrização e testes acompanhados com Financeiro e TI, antes de ampliar o processo.
Mapeamos entradas, critérios e exceções com o time. A implantação começa pelo processo, não por um curso.
Bancos, ERP e planilhas no contexto do processo. As conexões e a disponibilidade de cada fonte são validadas no diagnóstico, antes de definir o escopo.
Escopo e permissões definidos com o seu time.
Software de tesouraria requer controle. Permissões, responsabilidades e evidências fazem parte da definição do processo.
Fontes, credenciais e permissões delimitadas ao escopo acordado com Financeiro e TI.
Limites e responsáveis documentados. Decisões sensíveis seguem para revisão humana.
Definição dos dados necessários e dos perfis que podem acessar cada etapa.
Ações e exceções com contexto para acompanhamento e revisão do processo.
Critérios de aceite e cenários de exceção validados com seu time.
Responsáveis e procedimento de retorno ao fluxo anterior acordados na implantação.
Entradas, regras e exceções documentadas antes de automatizar.
Escopo e critérios de aceite combinados com seu time.
Parametrização, testes e acompanhamento do primeiro fluxo.
Alçadas e limites definidos pela sua empresa.
Fontes e permissões revisadas com Financeiro e TI.
Decisões sensíveis e exceções encaminhadas aos responsáveis.
Conteúdo para o CFO e ferramentas para revisar premissas, rotinas e controles antes da implantação.
Escolha o primeiro processo com o seu time. Começamos pelo diagnóstico da operação e pelos controles que precisam ser mantidos.