Previsão de fluxo de caixa que se sustenta: dia a dia, a partir do dado real.
Previsão de fluxo de caixa confiável não depende de um modelo melhor na planilha — depende de a base estar em dia. Se a conciliação atrasa e o contas a pagar vive fora do sistema, qualquer projeção nasce velha. Na CashTools, a projeção é consequência da execução: como os agentes de IA pagam, recebem e conciliam, a posição de caixa se atualiza sozinha e mostra dia a dia onde sobra e onde falta dinheiro.
Diagnóstico gratuito · 15 minutos
Em 15 minutos mostramos onde a sua tesouraria perde tempo — e o que um agente de IA já conseguiria executar hoje.
Sem proposta comercial, sem compromisso. Você sai com um mapa das rotinas automatizáveis.
Por que essa rotina continua manual
- A consolidação de saldos entre bancos e entidades é feita à mão, e envelhece no mesmo dia.
- Compromissos aprovados fora do sistema não aparecem na projeção.
- Cada área mantém sua própria versão do número, e a reunião discute a planilha em vez da decisão.
- Sem histórico de execução, não há como calibrar o que costuma atrasar.
Como a CashTools executa
- 01
Base em dia
Pagamentos, recebimentos e conciliação executados pelos agentes de IA mantêm a posição atual sem consolidação manual.
- 02
Projeção diária
A liquidez é projetada dia a dia, considerando compromissos programados, recebíveis em aberto e saldos por conta e entidade.
- 03
Aviso onde importa
O agente de IA aponta onde falta caixa antes do aperto e onde sobra saldo parado, para decisão de aplicação ou captação.
- 04
Rastreabilidade da premissa
Cada número da projeção pode ser aberto até a transação que o originou, sem reconstrução manual.
O que muda na operação
- Uma versão única da posição de caixa, atualizada sem esforço.
- Antecipação de aperto de liquidez em vez de reação.
- Decisão de aplicação e captação com premissa verificável.
Perguntas frequentes
- Qual o melhor horizonte para projetar caixa?
- A operação do dia pede visão diária nas próximas semanas; a decisão de aplicação e captação pede o horizonte mais longo. As duas só funcionam com a base conciliada em dia.
- Dá para projetar caixa com vários CNPJs e bancos?
- Sim. A consolidação acontece em contexto único, preservando a visão por entidade e por conta.
- Isso substitui minha planilha de fluxo de caixa?
- A planilha deixa de ser a fonte da verdade. A projeção passa a vir da execução real, e a planilha volta a ser, no máximo, um cenário à parte.
Um chat com IA responde. Os agentes de IA executam — dentro da política e da alçada que a sua empresa já definiu.