PLANILHAS E MODELOS · CASHTOOLS
Planilha de aging de recebíveis
Veja quanto ainda falta receber e há quantos dias cada saldo está vencido. Organize títulos pagos, parciais e em aberto em uma base editável.
Carteira por faixa
- 01Data de referência ajustável e 50 títulos
- 02Saldo e totais por faixa em fórmulas
- 03Base limpa, instruções e exemplo fictício
Carteira por faixa
MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO
O que este modelo ajuda a resolver
- 01
Calcule o saldo em aberto descontando o que já foi recebido.
- 02
Separe os valores a vencer e os atrasos de 1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias.
- 03
Revise a carteira com uma data de referência ajustável e totais por faixa.
NA SUA ROTINA
Da carteira ao próximo acompanhamento
Um relatório com o valor original dos títulos pode esconder a situação real da carteira. Há clientes que já pagaram parte da dívida, outros que quitaram e valores que continuam vencidos há meses. O aging organiza o saldo que falta receber por faixa de atraso para ajudar a equipe a definir o que acompanhar.
UM CENÁRIO DE USO
O saldo que ainda precisa ser recebido
Um título de R$ 1.000 teve R$ 400 recebidos. O valor que precisa aparecer na carteira é R$ 600. O exemplo do arquivo mostra como esse saldo entra na faixa de atraso correspondente, enquanto um título pago deixa de compor o saldo em aberto.
ARQUIVO REAL / EXEMPLO DE USO
Por dentro do arquivo
Como usar em três passos
- 01
Defina a data de referência para a análise.
- 02
Preencha os títulos e os valores já recebidos na base limpa.
- 03
Revise as faixas e priorize o acompanhamento dos saldos.
Perguntas sobre o material
O modelo considera pagamento parcial?
Sim. O saldo corresponde ao valor original menos o recebido. Valores inconsistentes, como recebimento superior ao original, pedem revisão.
Um título que vence hoje já é considerado atrasado?
Não. O atraso começa depois do vencimento, considerando a data de referência informada.
A planilha envia cobranças?
Não. Ela organiza a carteira. Para planejar os contatos, use também o modelo de régua de cobrança.
Critérios e limites do arquivo
Saldo = valor original − recebido. Faixas: a vencer, 1–30, 31–60, 61–90 e >90 dias. Pagos têm saldo zero; entradas incompletas ou recebimentos superiores ao original exigem revisão.
CONTINUE COM UMA BASE CONCRETA
Da organização à implantação
Combine a leitura da carteira com uma régua de cobrança e identifique onde a atualização manual dos recebimentos está atrasando o trabalho da equipe.
Leve o modelo para sua operação
Quer avaliar o próximo fluxo com a CashTools?