PLANILHAS E MODELOS · CASHTOOLS
Modelo de régua de cobrança em Excel
Planeje quando entrar em contato, qual mensagem usar e quem acompanha cada etapa, antes e depois do vencimento.
Agenda de cobrança
- 01Cronograma de 20 ações com datas calculadas
- 02Segmento, canal, mensagem e status manual
- 03Parada se pago e suspensão se contestado
Agenda de cobrança
MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO
O que este modelo ajuda a resolver
- 01
Organize até 20 ações com datas calculadas a partir do vencimento.
- 02
Edite canal, segmento, mensagem e responsável por etapa.
- 03
Registre o status e acompanhe as condições de parada ou suspensão dos contatos.
NA SUA ROTINA
Da carteira ao próximo acompanhamento
Quando a cobrança depende de cada pessoa lembrar o próximo contato, um cliente pode receber mensagens repetidas e outro ficar sem acompanhamento. O modelo ajuda a combinar etapas, responsáveis e regras para interromper o contato quando o pagamento acontecer ou a cobrança for contestada.
UM CENÁRIO DE USO
Um contato também precisa saber quando parar
Você pode organizar um lembrete antes do vencimento e contatos de acompanhamento depois dele. Se o pagamento for confirmado, os próximos contatos devem parar. Se houver contestação, a equipe revisa a situação antes de continuar.
ARQUIVO REAL / EXEMPLO DE USO
Por dentro do arquivo
Como usar em três passos
- 01
Defina as etapas do relacionamento e os dias em relação ao vencimento.
- 02
Adapte as mensagens e atribua os responsáveis.
- 03
Revise os status e interrompa ou suspenda contatos quando necessário.
Perguntas sobre o material
As mensagens são enviadas pelo arquivo?
Não. A planilha é um modelo de planejamento e acompanhamento. Não envia e-mail ou WhatsApp.
Posso adaptar as mensagens?
Sim. O conteúdo é editável e deve ser adequado ao cliente, ao contrato, ao canal e às regras aplicáveis à sua operação.
Preciso preencher dados dos clientes no site?
Não. O cadastro libera o arquivo; a organização da cobrança acontece no Excel local.
Critérios e limites do arquivo
Não envia mensagens. Campos não informados exigem revisão. Pagamento interrompe o contato e contestação o suspende. Revise canal, horário, contrato e legislação com a pessoa responsável.
CONTINUE COM UMA BASE CONCRETA
Da organização à implantação
Use a régua com o aging de recebíveis para aproximar a prioridade da carteira do próximo contato que a equipe precisa fazer.
Leve o modelo para sua operação
Quer avaliar o próximo fluxo com a CashTools?