PLANILHAS E MODELOS · CASHTOOLS
Planilha de fluxo de caixa de 13 semanas
Veja como os recebimentos e pagamentos previstos afetam o saldo das próximas 13 semanas. Compare o planejado com o realizado em um Excel pronto para preencher.
13 semanas
- 0113 semanas com saldos calculados
- 02Previsto e realizado separados
- 03Base limpa, instruções e exemplo fictício
13 semanas
MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO
O que este modelo ajuda a resolver
- 01
Enxergue o saldo ao fim de cada semana e identifique onde será necessário revisar o plano.
- 02
Compare entradas e saídas previstas com as realizadas, sem misturar os dois cenários.
- 03
Leve uma base comum para discutir prioridades de pagamento e acompanhamento de recebimentos.
NA SUA ROTINA
Uma base para discutir o caixa
Você precisa decidir quais pagamentos cabem no caixa e quais recebimentos precisam acontecer para sustentar as próximas semanas. Quando cada área traz uma previsão diferente, até uma pergunta simples sobre disponibilidade exige reunir informações novamente. Este modelo coloca entradas, saídas e saldos em uma sequência semanal para facilitar essa conversa.
UM CENÁRIO DE USO
Quando o recebimento muda de semana
Um recebimento previsto para a segunda semana foi adiado. Atualize a previsão no arquivo e acompanhe o efeito nos saldos seguintes. A planilha ajuda a localizar o impacto; a equipe define a ação a tomar.
ARQUIVO REAL / EXEMPLO DE USO
Por dentro do arquivo
Como usar em três passos
- 01
Baixe o arquivo e consulte o exemplo preenchido.
- 02
Informe saldo inicial, entradas e saídas previstas na base limpa.
- 03
Atualize o realizado e reveja a previsão com a equipe.
Perguntas sobre o material
O arquivo já vem preenchido?
Há um exemplo fictício separado para mostrar o uso e uma base limpa para os dados da sua empresa.
Preciso cadastrar as contas da empresa no site?
Não. O site solicita apenas o contato para liberar o download. Os dados financeiros são preenchidos no Excel local.
A planilha se conecta ao banco ou ao ERP?
Não. É um modelo editável de planejamento e acompanhamento, com fórmulas para calcular os saldos.
Critérios e limites do arquivo
Saldo inicial + entradas − saídas. Realizado vazio permanece não informado; o acumulado exige todas as semanas anteriores completas.
CONTINUE COM UMA BASE CONCRETA
Da organização à implantação
A atualização dessa previsão depende de coleta manual? Use o modelo para identificar quais dados precisam chegar com mais frequência antes de avaliar um agente de IA.
Leve o modelo para sua operação
Quer avaliar o próximo fluxo com a CashTools?