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Planilhas, modelos e diagnósticos

TESTE · DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL

Em que estágio está a IA no seu financeiro?

Identifique seu momento de adoção, confira os controles e receba próximos passos para sua equipe.

Fazer meu diagnóstico →SIMULADOR · TEMPO DA EQUIPE

Custo do trabalho manual

Simule a capacidade que agentes de IA podem liberar em um cenário explícito.

Avaliar cenário →

Planilhas e modelos

Arquivos reais para editar localmente, com instruções e exemplos fictícios separados.

Caixa

EXCEL · USO LOCAL
CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

13 semanas

  1. 0113 semanas com saldos calculados
  2. 02Previsto e realizado separados
  3. 03Base limpa, instruções e exemplo fictício
Trecho da prévia real: Fluxo de caixa de 13 semanas
CashTools.XLSX
Horizonte de caixa

13 semanas

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Fluxo de caixa de 13 semanas

Organize previsto e realizado, acompanhe o saldo semanal e revise a base da sua previsão de caixa.

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CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Hipóteses de caixa

  1. 0113 semanas e saldo inicial editável
  2. 02Atraso e percentuais aplicados uma única vez
  3. 03Recebimentos fora do horizonte separados
Trecho da prévia real: Simulação de caixa
CashTools.XLSX
Base / cenário

Hipóteses de caixa

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Simulação de caixa

Compare o fluxo base com hipóteses explícitas de atraso, queda de recebimentos e aumento de pagamentos.

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Recebíveis

EXCEL · USO LOCAL
CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Carteira por faixa

  1. 01Data de referência ajustável e 50 títulos
  2. 02Saldo e totais por faixa em fórmulas
  3. 03Base limpa, instruções e exemplo fictício
Trecho da prévia real: Aging de recebíveis
CashTools.XLSX
A vencer / atrasado

Carteira por faixa

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Aging de recebíveis

Organize saldos em aberto por vencimento e revise atrasos, pagamentos parciais e títulos pagos.

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CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Agenda de cobrança

  1. 01Cronograma de 20 ações com datas calculadas
  2. 02Segmento, canal, mensagem e status manual
  3. 03Parada se pago e suspensão se contestado
Trecho da prévia real: Régua de cobrança
CashTools.XLSX
Antes / depois

Agenda de cobrança

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Régua de cobrança

Planeje um cronograma manual antes, no dia e após o vencimento, com mensagens e responsáveis editáveis.

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Controles

EXCEL · USO LOCAL
CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Critérios e exceções

  1. 01Abas Extrato, ERP e Comparação
  2. 02Critérios exatos e sinalização de duplicados
  3. 03100 linhas por base e exemplos separados
Trecho da prévia real: Modelo de conciliação bancária
CashTools.XLSX
Extrato / ERP

Critérios e exceções

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Modelo de conciliação bancária

Compare extrato e ERP com critérios explícitos e leve divergências e duplicados para revisão.

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CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Regras e evidências

  1. 01Perguntas e critérios críticos
  2. 02Responsáveis, evidências e pendências
  3. 03Respostas editáveis e acompanhamento calculado
Trecho da prévia real: Checklist de IA no financeiro
CashTools.XLSX
Antes de executar

Regras e evidências

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Checklist de IA no financeiro

Revise escopo, acessos, alçadas e integrações — incluindo MCP — com Financeiro e TI.

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CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Limites e exceções

  1. 0130 faixas editáveis por tipo de operação
  2. 02Sinalização de sobreposições e lacunas
  3. 03Limites invertidos e conflitos para revisão
Trecho da prévia real: Matriz de alçadas
CashTools.XLSX
Quem autoriza

Limites e exceções

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Matriz de alçadas

Revise faixas por operação, aprovadores, substitutos e regras de exceção e segregação.

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Implantação

EXCEL · USO LOCAL
CASHTOOLS / RECURSOSCADERNO OPERACIONAL
POR DENTRO DO MATERIAL

Esforço e pré-requisitos

  1. 0130 tarefas e esforço mensal calculado
  2. 02Pesos transparentes e editáveis
  3. 03Alto risco exige revisão especializada
Trecho da prévia real: Priorização de automação
CashTools.XLSX
Por onde começar

Esforço e pré-requisitos

MODELO EDITÁVEL
FINANCEIRO + OPERAÇÃO

Exemplo fictício · base limpa + exemplo separado

Priorização de automação

Compare tarefas financeiras por esforço manual, regras, dados, integrações, risco e exceções.

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Maturidade da tesouraria · Fazer autoavaliação →

Guias

Tesouraria 4.0 em 2026

Guia executivo CashTools · PDF · 10 páginas.

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